Para implementar o controle financeiro / contábil no seu estabelecimento, antes de qualquer coisa é preciso habilitar a configuração Controla contas a pagar/receber dentro das configurações da Minha unidade
Pronto! A partir de agora a sua unidade já está habilitada para controlar a parte financeira / contábil. Com isso alguns novos cadastros e relatórios irão passar a aparecer:
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Categorias de contas a pagar
- Categorias de contas a receber
- Fornecedores
- Dashboard financeiro / contábil
- Relatório DRE Gerencial
- Relatório Extrato
Geração de contas a receber automática
- Ao habilitar o controle de contas a pagar/receber, automaticamente é gerada uma conta a receber todas vez que uma ordem de serviço é finalizada.
- Nos casos em que uma ordem de serviço seja paga utilizando mais de uma forma de pagamento, será gerada uma conta a receber para cada forma de pagamento.
- O status (prevista ou realizada) e data com a qual a conta será gerada irá depender da configuração salva nas Formas de Pagamento:
- Contas a receber : Define qual o status será gerado a conta a receber desta forma de pagamento
- Contas a receber dias : Especifica quantos dias serão somados a data de fechamento da OS para gerar a conta a receber desta forma de pagamento
Geração de comissões no contas a pagar de forma automática
- Para que o sistema gera automaticamente as comissões como contas a pagar, é preciso habilitar a configuração Gera comissões nas contas a pagar de estoque dentro das configurações da Minha unidade.
- Nos casos em que uma ordem de serviço possua mais de um colaborar, será gerada uma conta a pagar para cada colaborador da OS.
- O sistema irá automaticamente gerar um Fornecedor vinculado ao colaborador sempre que não existir algum fornecedor com vinculo ao colaborador da OS.
- A data com que a conta a pagar será gerada irá depender da configuração salva no cadastro do Fornecedor.
- Estratégia para gerar contas a pagar : Define qual a estratégia será utilizada para gerar a data da conta a pagar
- Data da OS : Gera a conta a pagar com data prevista para a mesma data da OS
- Semanal : Gera a conta a pagar com data prevista para o ultimo dia (sábado) da semana corrente
- Quinzenal : Gera a conta a pagar com data prevista para o ultimo dia (15 ou 30/31) da quinzena corrente
- Dias pagar gerar o contas a pagar : Especifica quantos dias serão somados a data gerada pela estratégia